Консалтинг и аудит паевых инвестиционных фондов

Осуществление комплекса услуг для паевых инвестиционных фондов, включая аудиторские проверки и оказание правовых и консалтинговых услуг в таких отраслях, как: строительство и девелопмент, энергетика и энергосбережение, химия, промышленное оборудование, информационные и телекоммуникации, финансовый сектор.

В состав услуг по ежегодному аудиту включается:

• ведения учета и составление отчетности в отношении имущества, , составляющего паевой инвестиционный фонд, и операций с этим имуществом;
• состава и структуры имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд;
• оценки расчетной стоимости одного инвестиционного пая, суммы, на которую выдается один инвестиционный пай, и суммы денежной компенсации, подлежащей выплате в связи с погашением инвестиционного пая;
• соблюдения требований, предъявляемых к порядку хранения имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, и имуществу, составляющему паевой инвестиционный фонд;
• сделок, совершенных с активами паевого инвестиционного фонда.

Мы предлагаем умеренные цены на обязательный аудит паевых инвестиционных фондов. Со стандартными ценами (тарифами) можно ознакомиться, пройдя по этой ссылке

В состав услуг, оказываемых управляющим компаниям паевых инвестиционных фондов включаются следующие:

• Проведение независимой экспертизы инвестиционного проекта для реализации его в форме создания ПИФ;
• Всесторонний анализ бизнес-проектов, включая правовую и финансовую предпродажную подготовку (Due Diligence);
• Оценка инвестиционного проекта (независимая оценка пакетов акций, долей ООО, векселей, облигаций, объектов недвижимости, имущественных прав и объектов интеллектуальной собственности;
• Правовое сопровождение сделки по формированию ПИФ и возможному выкупу паев;
• Пост-инвестиционный контроль, включая экспертизу отчетов об исполнении бюджета, достижении нефинансовых показателей, представительства в наблюдательных органах проектных компаний и IT-решений.

Рассматриваемые услуги для ПИФ оказываются в сотрудничестве со стратегическим партнёром Аудиторской фирмы «Скарабей» компанией APEX Consulting Group

Одним из ведущих направлений в сфере обслуживания ПИФ является аудит закрытых паевых фондов недвижимости. Начиная с 2006 года, Общество проводит аудит ЗПИФ недвижимости и рентных фондов, имущество которых используется в осуществлении региональных инвестиционных проектов в Москве, Череповце, Краснодаре, Тверской области, Ханты-Мансийском округе-Югре.

На современном этапе развития инвестиционной и строительной отраслей актуальным является создание ПИФ недвижимости  по малоэтажному строительству, особенно по блоковой застройке.

Аутсорсинг бизнес-процессов УК, операционное взаимодействие посредством электронного документооборота, оптимизация налогообложения, привлечение инвестиций и механизмы защита активов ЗПИФ – краткий перечень услуг, оказываемых в рамках сотрудничества с APEX Consulting Group.

Помимо функциональных вопросов в рамках создания и сопровождения ЗПИФ для пайщиков решаются вопросы бухгалтерского и налогового учета, кадрового учета, аутстаффинга специалистов (аттестат 5.0), внутреннего контроля, противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма, раскрытию информации.

Наряду с обслуживанием ЗПИФ недвижимости в рамках реализации инвестиционных проектов осуществляются бухгалтерские, аудиторские, правовые и организационные услуги для ПИФ денежного рынка, хедж-фондов, фондов прямых инвестиций.

Наиболее перспективными и малоиспользуемые на данный момент являются ЗПИФ товарного рынка, прямых долгосрочных инвестиций и ипотечные паевые фонды.